一、 策略研究背景
- 研究目标：利用Panda AI工作流，通过自然语言指令快速搭建一个量化交易系统。
- 初始思路：选择经典的双均线趋势策略。
- 测试标的：白银主力合约（后续切入黄金）。
二、 AI工作流构建过程
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提示词（Prompt）分享：
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逻辑生成：展示AI助手如何在右下角交互后，自动在画布上生成代码块和回测框架。
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代码初探：利用 AI 的“解释代码”功能，理解策略中的金融专业词汇和日线逻辑。
三、 策略调优与 Bug 修复（进阶任务重点）
- 动态调整过程：
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品种切换：尝试将标的从白银切换至黄金主力合约。
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代码修正：通过对话框让 AI 修改仓位控制逻辑。
- 实战踩坑与修复：
- 问题描述：运行初期出现报错或日志提示“资金不足”导致无法产生交易。
- 解决方案：利用 AI 助手智能修复功能，或手动下达指令：“修改仓位为一手”。
- 效果确认：展示应用修改（绿色/黄色对比框）后的代码覆盖效果。
四、 回测结果说明与复盘
- 交易详情分析：展示全屏查看模式下的账户权益曲线、买入开仓与平仓的分布。
- 日志复盘：
- 解释策略的“缓存逻辑”：为何前期没有信号（需要储存历史数据计算均线）。
- 验证信号产生是否符合双均线交叉的初衷。
五、 结语与心得
- 工具评价：分享使用自然语言替代手动编写 Python 代码的效率提升感，Talk is cheap, show me the code的时光一去不复返。
- 后续计划：期待下一阶段如何将该研究成果连接至实盘账户进行真实交易。
