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第三周小白免坑进行期货仿真策略编写 1.给AI助手，策略构思，和期货品种让它生成工作流   2.出现没有交易 1.经过多次调整还是无法跑通 2.找出平台提供模板，用策略进行替换，终于跑通  3.总结AI助手对一些平台代码规范应该还有没全面...
PandaAI内测心得：我用AI助手搭了一个期货策略回测到仿真实盘流程 最近我用PandaAI做了一次偏实战的内测，想试试看它到底能不能帮我把一个想法更快地落成策略、跑出结果，甚至接到仿真实盘里。 这次我选的方向是期货策略开发，先从一个比较简单的回测框架开始，再一步步补策略逻辑、调周期，最后接到仿真实盘。整个过程里，最直观的感受就是：它确实能帮我把很多原本很碎、很容易卡住的步骤提速不少。 1.先让AI生成一个期货回测框架 我先给AI助手一个很直接的提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合...
第1节期货策略构建与回测 AI助手生成策略代码与回测工作流 策略构建与回测的提示词输入 xxxx; AI助手成功创建工作流  启动工作流并成功完成回测  查询回测结果  发现结果异常，似乎没有交易操作，查看交易详情，发现页面空空如也  进一步查看日志，发现确实没有任何开仓与平仓动作  打开代码节点，向A...
一AI提示词生成策略 上周弄清了各个节点是什么意思，这周尝试用提示词生成一个期货回测模型。先从最简单的金叉做多死叉做空开始吧。对象选取黄金期货。 1.1提示词交互生成策略 提示词：写一个期货回测框架，交易黄金主力合约，时间是2025-07-01到2025-12-31。交易逻辑是双均线，只做多。 生成如下工作流：   1.2AI辅助修改 收益率太低，查看交易日志发现，每次操作只有1手。于是与AI互动要求他将交易仓位提高。AI对如下部分...
 1.1二级标题 一个bug是bug一堆bug能work再学习
创建工作流     本次采用的策略为日内交易策略开发黄金日内交易模型，在下图处导入已有的python代码    代码处理  只需告诉AI我们使用的主流合约，AI会自动帮我们生成相关代码  
本周最大的进展是借助AI生成了一个可运行的回测流程。虽然对代码底层逻辑还不完全理解，但AI的辅助确实降低了上手的门槛。 本周目标：生成并运行回测 这周的核心任务是根据AI助手的建议，生成一个完整的回测流程，并尝试将其部署到模拟盘进行测试。 什么是回测？ 简单理解，回测就是用历史的股票数据来检验你的交易想法（即“策略”）。通过模拟过去的操作，看看如果当时真的按照这套规则买卖，收益和风险会是如何。 以下是回测运行的初步成果：  运行结果分析 虽然图表中的各...
经典趋势策略落地：黄金期货海龟交易法则实战开发与应用  一、策略研发背景 海龟交易法则是全球经典的趋势跟踪型交易系统，核心逻辑依托“价格通道突破识别趋势+ATR风险控制+分批加仓/止损”，在商品期货市场具备长期有效性。 黄金（AU）作为全球避险与趋势性极强的大宗商品，波动规律清晰、流动性充足，完美适配海龟策略的趋势跟踪特性。 本文基于`panda_backtest`量化回测框架，完整复现并工程化落地海龟交易法则，适配国内期货主力合约自动切换机制，实现从数据获取、...
💬在PandaAI社区，我们不讲空泛的理论，只拆解能落地的实战策略。这一次，我们邀请到第一届因子大赛的冠军得主——林木茂盛，为你揭开从想法到策略的完整研发链路，用AI重构你的投研流，让1小时构建策略框架成为可能。 社区最新直播上线 📝本期主题：《1小时构建策略框架，告别低效摸索》 ⏰直播时间：03.07（本周六）晚上20:00（闭门直播） 🙋♂️分享嘉宾：林木茂盛 PandaAI第一届因子大赛收益率榜冠军 兴业证券杯全国收益率榜第9 同花顺ETF实盘大赛全国第8 他将毫无保留地分享...
AI期货回测策略 一、回顾 在之前写的内侧记录里[AI助手多样化研究分享-多因子工作流的构建+回测](https://www.pandaai.online/community/article/727)，写了多因子策略作用于股票，想现在放到期货上测试一下效果，动手改起来 二、多因子期货回测工作流  2.1三个因子： StopLossBreakMA5Factor五日风险控制因子 RANK((OPEN/DELAY(OPEN,5)1)(VOLUME/MA(VOLUME,2...
从零开始的量化投资之旅：PandaAI系统学习指南 作者：supine --- 写在前面 大家好，我是supine。在量化投资的探索道路上，我经历过从迷茫到清晰、从门外汉到初步入门的整个过程。今天，我想把这份学习历程整理成系统的内容，献给每一位想要踏入量化领域却不知从何开始的朋友。 量化投资，对很多人来说既熟悉又陌生。熟悉的是这个名字频繁出现在各类投资文章中，陌生的是真正想要深入了解时，却发现概念繁多、门槛较高。Python编程、因子研究、策略回测、交易系统……每一个环节都似乎需要大量的专业知识作为基础。作为一名零基础起步的学习者，我深知其中的困惑与艰难。我本人接触量化半年多，从书籍...
一一级标题使用自然语言描述需求，使用AI助手生成期货回测工作流 1.1二级标题 xxxx; xxxx; 1.2二级标题优化策略性能并连接仿真实盘 1.xxxx; 玩策略，新人踩坑流程全景回顾 1.1自然语言描述分钟级别策略 由于上个礼拜，随便的自然语言，AI助手给了我一个“单均线+ATR”仓位管理组合的策略，这次继续想当然，希望复刻一个。 结果不是没交易就是报错，总而言之，看代码助手解释、修改，总算弄懂了。  最后的出来的结果如下...
一期货回测连接仿真交易@Task3 由于工作忙碌，只好在周末抽出2小时来完成本周测试。经过上两个周测试，以及群里各位大佬们分析，受益匪浅。本人仍为量化小白，其实很多问题不是不想提出，而是不知道如何提出而已。无多少信息分享出来，只好埋头做任务，希望从任务种了解更多，学习更多，再作分享…… 本次测试 沿用白老大的视频，逐一完成。过程还是挺顺利。应该系统升级了原因吧。速度与效果均有不错提升。 一开始随即上手，按照提示词，简单扼要地按照模板输入 结果随即5-10秒出现，但效果不好...
这周做期货回测及仿真实盘全流程实操，步骤如下： 1.创建工作流并运行  2.运行回测结果如下：  3.创建实盘仿真账号，再创建实盘，由于今天为非交易日，数据是空的，具体如下： 
本周我借助PandaAI量化助手生成的工作流，完成了期货回测到仿真交易的落地实操，现将整个过程的经验与步骤分享给大家，也为同类操作提供一份参考。 1、生成期货的回测框架 首先通过PandaAI量化助手生成期货回测框架，基础需求可直接指定交易逻辑、测试标的与时间范围，比如“编写一个期货回测框架，交易逻辑融合动量与波动率指标，以白银主力合约为测试标的，测试时间为2025年下半年”。   为了让分析更具完整性，还可以将因子分析与回测环节...
备注 `节点`：文中所用节点用反引号包裹。e.g.`Boll&RSI因子构建.py`。 个人结合自己的学习和AI辅助将备注全部写入代码当中，方便于读者阅读。 具体函数请参阅：https://www.pandaai.online/community/article/72 一.构建期货因子工作流 1.prompt：基于布林带和RSI生成期货的因子分析工作流 阅读并注释`Boll&RSI因子构建.py`节点代码 python 布林带+RSI+价量确认”的复合因子 classBollRsiComposi...
单均线交易策略思路及调试 1.1多单交易逻辑 收盘价格第一次大于20均线开始开多; 价格低于20均线平多开空;  1.2空单交易逻辑 1.收盘价格第一次小于20均线开始开空; 价格高于于20均线平空开多;  1.3未产生交易信号调试  ...
白银主力合约趋势跟随策略 一、策略概述 该策略以白银期货主力合约为交易对象，采用趋势跟随+时间序列动量的方式判断方向，并结合波动率控制仓位，实现单品种的中短周期量化交易。 策略核心目标是： 在上涨趋势中做多 在下跌趋势中做空 在趋势不明确时空仓观望 根据市场波动自动调整持仓手数，控制风险暴露 二、交易标的 交易品种：白银期货 品种代码：AG 实际交易对象：每日对应的主力合约 策略会根据交易日自动获取当日白银主力合约，并以该合约进行下单和持仓管理 三、策略逻辑 1.趋势信号：双均线判断 ...
