一因子分析与实盘测试 1.1AI辅助因子分析 AI辅助因子开发;  AI辅助因子优化;  1.2模拟实盘测试 1.加载工作流到实盘测试; 2.

使用DualThrust通过策略回测黄金主力合约2025年 帮我生成一个黄金主力合约回测的框架，策略核心逻辑是根据DualThrust策略，突破通道上边界做多，突破通道下边界做空，在2025年分析 以尝试心态，看看AI能否读懂该策略，补充做单逻辑。意想不到的是，AI清楚了解该策略的逻辑，并能一次跑通，如下图所示： 对比基准收益，实在太差，不过已经不错了，起码一次跑通。让AI分析策略效果，...

线性因子构建  因子分析   因子回测框架构建  运行因子回测  接入模拟实盘  最后总结一下，整个过程都非常流畅，尤其是策略构建的时候用超级助手非常快，而且修改策略也非常的方面。 发现一个问题就是助手会记住之前的调整指令，所以如果之前自己有错误的指令，后面会影响策略的构建的流畅性，所以如果发现连续出现问题，建...

AI助手多样化研究分享（一次失败的尝试） 简单说下这次测试 今天主要想看看它用AI帮忙做工作流，结果发现了一些问题，写下来给大家参考。 测试过程记录 第一次尝试：让AI自动生成简单工作流 自动生成无法运行 遇到的问题：刚用AI生成工作流，就提示"负载超荷，建议优化工作流!"，直接跑不起来。 我的感受：按理说AI生成的工作流，就算粗糙点，至少应该能跑起来吧？一开始就跑不了，体验确实不太好。 截图： 改成python代码输入 解决办法：我认为可能是因...

 核心需求 通过自然语言向AI助手提出需求（如“生成一个期货因子分析框架”）→AI助手自动生成包含数据输入、因子计算、回测等节点的工作流画布和基础Python代码→用户运行发现错误或逻辑问题→反复与AI助手沟通修改或手动调整代码→最终得...

1.1ai助手会参考你在同一张画布的当前工作流  我在构建我的一个机器学习工作流的时候遇到了一个问题，那就是我已经构建好了的线性因子模版，此时我命令ai助手帮我改成非线性因子模版，此时ai开始出现我难以理解的行为——我明确要求的“非线性因子”并没有被构建出来，它依然固执地沿用了我的线性因子原形模版，于是我将这个问题披露给了panda的工程师，最终发现，ai助手会参考你在同一张画布的当前工作流 1.2关于本周...

一期货市场因子分析 在官网顶部导航栏的<AI工作流中新建一个空白的工作流,然后使用AI助手来创建工作流.在对话框中输入内容即可:  通过问pandaai了解公式的含义  1.1启动工作流并回测 点击页面右上角的<启动工作流,等待一会就能回测完成.  1.2查看回测结果   二期货策略回测 1.1创建流程 在官网顶部导航栏的<AI工作流中新...

AI助手研究分享 1.1第一步进入AI助手 打开pandaAI网站进入工作流，新建工作流，右下角点开AI助手; 输入：请帮我写一个期货回测框架，使用单均线交易系统; 1.2微调步骤如下： 1.打开PY代码编辑器; 2.右下角微调代码; 3.发现异常后处理。 1.3运行回测的结果如下：  交易逻辑：20均线拐头向...

一AI助手，生成期货截面因子 大家好！今天和大家分享近期在PandaAIQuantFlow平台上进行的一次期货因子开发全纪录。这次复盘涵盖了从最初的逻辑报错、单调性失效，到最后通过“模块化拆解”实现业绩飞跃的完整过程。 1.1生成一个期货因子分析框架 提示词；帮我生成一个期货因子分析框架，因子使用10个量价数据，因子之间要低相关。在2025-2026年进行分析，并给出分析结果。 因子选取：整合了10个维度的日内信号，包括日内动量、短期反转、成交活跃度等，试图构建一个低相关的组合； ![图片1...

一、期货因子分析 1.1创建流程 在官网顶部导航栏的<AI工作流中新建一个空白的工作流,然后使用AI助手来创建工作流.在对话框中输入如下内容: 帮我⽣成⼀个期货因⼦分析的框架;因⼦是关于量价⽅⾯的，在2024-2025年分析，并给出分析结果  如上图所示,等待一会,就会生成因子分析流程图. 1.2学习公式含义 第一个节点里面有很多公式,内容如下: RANK(RETURNS(VOLUME,5))+RANK(RETURNS(VOLUME,20))+RANK((RE...

AI助手的自动构建 在传统量化研究流程中，从因子构建到策略回测往往依赖手动编码与模块拼接。结构重复、调试成本高、实验周期长，是我长期面临的主要问题。这次我尝试通过AI助手直接生成完整工作流结构，将研究重心从“写代码”转向“验证因子逻辑与收益稳定性”  首先，我输入需求：构建期货多因子策略，包括因子构建、权重调整、因子分层分析、策略回测与结果输出。AI助手自动生成了完整的模块化流程，包括Python代码输入节点、线性因子构建节点、因子权重...

一向AI助手表明诉求：期货相关的数据分析 1.1生成初步工作流  1.2修改代码，更新优化工作流

AI助手多样化研究分享 1.1多因子工作流生成 1.向AI助手表明自己的诉求，生成初步工作流  2.运行工作流，并发现问题 第一次运行提示超负荷，让AI助手优化后直接跑通全部工作流。查看回测数据发现没有任何交易产生，只能再次求助AI助手帮忙修改。 3.通过AI优化工作流 经过数次优化问题终于全部解决，因子分析数据及回测结果都有了。  1.2优化后的结果   两个因子以及策略全部由AI生...

写在前面 从0到1搭建一个期货量化策略，踩过的坑比写过的代码还多。这篇文章记录我用PandaAI平台开发「布林带+RSI」期货因子策略的全过程，包括那些让人崩溃的报错、柳暗花明的解决思路，以及最后的成果验收。 1.策略构思：为什么选择布林带+RSI？ 做期货策略，最怕的就是假突破。纯趋势策略在震荡市里反复打脸，纯均值回归又容易死在趋势里。所以这次我想做一个复合因子： RSI：确认动量强度（趋势过滤） 布林带：捕捉价格的极端偏离（均值回归） 共振逻辑：两者同向时开仓，背离时观望 这个组合理论上...

写在前面 从0到1搭建一个期货量化策略，踩过的坑比写过的代码还多。这篇文章记录我用PandaAI平台开发「布林带+RSI」期货因子策略的全过程，包括那些让人崩溃的报错、柳暗花明的解决思路，以及最后的成果验收。 1.策略构思：为什么选择布林带+RSI？ 做期货策略，最怕的就是假突破。纯趋势策略在震荡市里反复打脸，纯均值回归又容易死在趋势里。所以这次我想做一个复合因子： RSI：确认动量强度（趋势过滤） 布林带：捕捉价格的极端偏离（均值回归） 共振逻辑：两者同向时开仓，背离时观望 这个组合理论上...

AI助手赋能因子策略工作流优化测试：深度实践与人机协同进阶 1.1核心成果：从基础构建到策略深化 在熟练掌握平台基础操作后，本周聚焦策略逻辑深化与人机协作效率提升，成功通过AI助手生成两类高价值工作流： ✅期货多因子策略：融合动量因子（时间序列动量）与ATR波动率自适应仓位模块，实现风险动态调控  ✅股票多因子体系：构建含价值（PB/ROE）、动量（20日涨幅）、质量（毛利率稳定性）的因子池，完成IC分析、因子有效性检验及全市场回测 ![image.png]...

AI助手-生成多样化工作流（因子策略）优化测试week2 一、结论： 相对于第一周操作，在熟悉了基本操作后。尝试了一些深入操作。 通过AI助手对话分别完成期货动量+ATR的因子组合策略工作流及股票的多因子组成+策略回测的工作流生成（涵盖因子分析及股票回测）如下图： 期货策略工作流及回测结果：  优化后回测结果  股票因子分析及策略回测工作流及回测结果：  优化后回测结果  ![...

写在最前面 这段话是写在最前面的，对一个土八路量化交易老交易员来说，我们很多时候上手就直接进行整体策略的回测，但是整个策略本身是包含了信号，风险控制，等等各种情况的，例如一个简单的均线策略，不同的周期组合，不同的止盈止损规则，都能有不一样的实际回测效果，甚至可能南辕北辙。PandaAi提供的因子分析模块，于是我非常期待。 一构建我的第一个期货因子分析框架 1.1成功构建工作流 AI助手还是很好用的，但是需要给的提示词精准 第一次提示词：帮我做一个期货因子分析框架:第一个因子关于动量，第二...

Week2 1、创建工作流 AI助手生成因子分析框架  AI助手生成策略回测框架  启动工作流（but…）  2、调试工作流 代码解析  查看日志（pushAI自动修复）  3、温馨提示 务必点“应用”！（右边修改栏点完“应用”之后，左边代码框也要点“应用”！）

回测中的问题 1.1构建一个只计算主力合约的因子 python classMainContractMomentum20(Factor): defcalculate(self,factors): close=factors['close'] 全部合约的20日动量 mom20=(close/DELAY(close,20))1 先筛选主力合约，再在主力截面上做RANK symbols=mom20.index.get_level_values('symbol') symbols_series=s...