1.1二级标题 一个bug是bug一堆bug能work再学习

一AI提示词生成策略 上周弄清了各个节点是什么意思，这周尝试用提示词生成一个期货回测模型。先从最简单的金叉做多死叉做空开始吧。对象选取黄金期货。 1.1提示词交互生成策略 提示词：写一个期货回测框架，交易黄金主力合约，时间是2025-07-01到2025-12-31。交易逻辑是双均线，只做多。 生成如下工作流：   1.2AI辅助修改 收益率太低，查看交易日志发现，每次操作只有1手。于是与AI互动要求他将交易仓位提高。AI对如下部分...

第1节期货策略构建与回测 AI助手生成策略代码与回测工作流 策略构建与回测的提示词输入 xxxx; AI助手成功创建工作流  启动工作流并成功完成回测  查询回测结果  发现结果异常，似乎没有交易操作，查看交易详情，发现页面空空如也  进一步查看日志，发现确实没有任何开仓与平仓动作  打开代码节点，向A...

基于白银合约的期货回测连接仿真交易(week3) 1.1创建工作流 提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合动量和波动率，在白银主力合约测试，时间为2025年下半年 Ai创建的工作流; 1.2结果 1.Test-1第一次仿真结果; 2.Test-2第二次仿真结果; 第二次仿真结果的Ai分析： 整体来看，这个期货多因子策略在回测区间内表现偏弱，显著跑输基准，上线前还需要较大改进。年化收益约8.45%，但上...

PandaAI内测心得：我用AI助手搭了一个期货策略回测到仿真实盘流程 最近我用PandaAI做了一次偏实战的内测，想试试看它到底能不能帮我把一个想法更快地落成策略、跑出结果，甚至接到仿真实盘里。 这次我选的方向是期货策略开发，先从一个比较简单的回测框架开始，再一步步补策略逻辑、调周期，最后接到仿真实盘。整个过程里，最直观的感受就是：它确实能帮我把很多原本很碎、很容易卡住的步骤提速不少。 1.先让AI生成一个期货回测框架 我先给AI助手一个很直接的提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合...

期货回测与模拟盘对接 1.1使用PandaAI小助手生成想要的策略和回测周期  这里我用了MACD和MA（EMA20，EMA60和EMA100）进行合并信号生成并在白银主力合约上进行回测 1.2根据回测结果AI分析进行调参  通过放宽条件使交易更容易发生，避免因为条件过度约束导致买入卖出严格（在合适条件下不发生交易）。 回...

一.构建期货因子工作流 1.1用PandaAI构建期货量化策略： 动量+波动率突破框架实测（黄金主力合约）回测范围最近一年  1.2运行结果检查 检查运行结果 检查收益概率：重点关注年化，夏普，最大回撤等  查看是否有交易记录确认程序运行正常  1.3创建期货实盘等待回测结果  

白银主力合约趋势跟随策略 一、策略概述 该策略以白银期货主力合约为交易对象，采用趋势跟随+时间序列动量的方式判断方向，并结合波动率控制仓位，实现单品种的中短周期量化交易。 策略核心目标是： 在上涨趋势中做多 在下跌趋势中做空 在趋势不明确时空仓观望 根据市场波动自动调整持仓手数，控制风险暴露 二、交易标的 交易品种：白银期货 品种代码：AG 实际交易对象：每日对应的主力合约 策略会根据交易日自动获取当日白银主力合约，并以该合约进行下单和持仓管理 三、策略逻辑 1.趋势信号：双均线判断 ...

备注 `节点`：文中所用节点用反引号包裹。e.g.`Boll&RSI因子构建.py`。 个人结合自己的学习和AI辅助将备注全部写入代码当中，方便于读者阅读。 具体函数请参阅：https://www.pandaai.online/community/article/72 一.构建期货因子工作流 1.prompt：基于布林带和RSI生成期货的因子分析工作流 阅读并注释`Boll&RSI因子构建.py`节点代码 python 布林带+RSI+价量确认”的复合因子 classBollRsiComposi...

用PandaAI构建期货量化策略： 动量+波动率突破框架实测（白银主力合约） 最近在PandaAIQuantFlow上测试了一套期货策略工作流，从策略生成→回测→仿真交易→实盘日志全流程跑了一遍，这里分享一下整个过程，以及一些实际使用中的经验和坑。 测试标的选择的是： 白银主力合约（SHFESilver） 回测区间： 2025年下半年 策略类型： 动量+波动率突破策略 一、策略框架设计 本次策略的核心思想是： 当市场出现动量加速，并伴随波动率扩张时，进行趋势突破交易。 策略逻辑主要结合两个维度： 1️⃣动量（Momentum） 2️⃣波动率突破（VolatilityBreakout） 这种结...

本周我借助PandaAI量化助手生成的工作流，完成了期货回测到仿真交易的落地实操，现将整个过程的经验与步骤分享给大家，也为同类操作提供一份参考。 1、生成期货的回测框架 首先通过PandaAI量化助手生成期货回测框架，基础需求可直接指定交易逻辑、测试标的与时间范围，比如“编写一个期货回测框架，交易逻辑融合动量与波动率指标，以白银主力合约为测试标的，测试时间为2025年下半年”。   为了让分析更具完整性，还可以将因子分析与回测环节...

PandaAI助手辅助白银期货量化策略生成与优化实操 随着金融科技的快速迭代，AI工具已成为量化投研领域的重要辅助手段，能够快速生成交易策略、分析策略短板，大幅提升投研效率。本文结合2025年下半年白银期货主力合约量化策略的实操经历，详细记录AI辅助策略生成、问题排查、优化迭代的全过程，分享实操心得与思考，为同类量化投研从业者提供参考。 一、初始策略生成：AI赋能快速落地，但收益不及预期 本次投研聚焦白银期货主力合约（参考沪银主连行情特征），核心目标是构建一套仅做多的双直线量化交易策略，...

这周做期货回测及仿真实盘全流程实操，步骤如下： 1.创建工作流并运行  2.运行回测结果如下：  3.创建实盘仿真账号，再创建实盘，由于今天为非交易日，数据是空的，具体如下： 

一、本周研究目标：动量策略对比并仿真 本周我主要围绕期货动量因子做了一轮更系统的对比研究，并尝试把研究结果进一步衔接到仿真交易流程中。 和前两周更多偏向平台熟悉、工作流搭建不同，这一周我开始把重点放在： 1.经典动量因子的搭建与对比 2.不同动量思路在期货场景中的适用性分析 3.基于PandaAI平台进行因子分析与筛选 4.从因子研究继续推进到仿真交易验证 本周实际尝试的因子主要有四类，如工作流所示： 1.基本截面动量 2.波动率调整动量 3.多周期时间序列动量 4.双重动量 ![Pi...

策略概览：多品种均线趋势+ATR动态风控 该策略的核心逻辑是“捕捉趋势”并“量化风险”。它通过监控多个期货品种的均线走势来决定进场时机，并根据市场波动率（ATR）自动计算每笔交易的下单量，以确保账户在极端行情下的生存能力。 1.核心交易逻辑（趋势跟踪） 策略采用了改进型的双均线系统： 信号指标：使用10日短均线（MA10）和40日长均线（MA40）。 做多信号：当短均线向上突破长均线，且突破幅度超过0.1%（`ma_band_ratio`）时，判定为金叉，触发多头信号。 做空信号：当...

一期货回测连接仿真交易@Task3 由于工作忙碌，只好在周末抽出2小时来完成本周测试。经过上两个周测试，以及群里各位大佬们分析，受益匪浅。本人仍为量化小白，其实很多问题不是不想提出，而是不知道如何提出而已。无多少信息分享出来，只好埋头做任务，希望从任务种了解更多，学习更多，再作分享…… 本次测试 沿用白老大的视频，逐一完成。过程还是挺顺利。应该系统升级了原因吧。速度与效果均有不错提升。 一开始随即上手，按照提示词，简单扼要地按照模板输入 结果随即5-10秒出现，但效果不好...

先完成第三周作业 很简单，把之前的策略在超级图表中运行。  玩策略，新人踩坑流程全景回顾 1.1自然语言描述分钟级别策略 由于上个礼拜，随便的自然语言，AI助手给了我一个“单均线+ATR”仓位管理组合的策略，这次继续想当然，希望复刻一个。 结果不是没交易就是报错，总而言之，看代码助手解释、修改，总算弄懂了。  最后的出来的结果如下...

从零开始的量化投资之旅：PandaAI系统学习指南 作者：supine --- 写在前面 大家好，我是supine。在量化投资的探索道路上，我经历过从迷茫到清晰、从门外汉到初步入门的整个过程。今天，我想把这份学习历程整理成系统的内容，献给每一位想要踏入量化领域却不知从何开始的朋友。 量化投资，对很多人来说既熟悉又陌生。熟悉的是这个名字频繁出现在各类投资文章中，陌生的是真正想要深入了解时，却发现概念繁多、门槛较高。Python编程、因子研究、策略回测、交易系统……每一个环节都似乎需要大量的专业知识作为基础。作为一名零基础起步的学习者，我深知其中的困惑与艰难。我本人接触量化半年多，从书籍...

 ai助理生成工作流并回测

想做一个黄金期货实盘测试，通过pandaai来搭建非常简单快速，几分钟就能搞定 通过给ai助手提问，等任务结束后进行，进行保存，并运行  检查运行结果 检查收益概率：重点关注年化，夏普，最大回撤等  查看交易详情  查看账户信息  完成上面这些，就可以在超级图表的实盘运行界面，进行实盘模拟了 部署实盘  希望尽快打通股票实盘吧，目前暂无期货研...