量价价差分析的工作流创建： 1.1工作流流程图 选用LLM模型：Claude; 使用PandaAl-CQ1; 1.2两种模型的运行，运行Claude失败，运行...

用2025年的数据，写一个基础动量因子分析框架，用于参加因子大赛 策略准备，工作流创建 工作流; 仿真结果;    1.2策略分析 策略分析和解读 1.因子金融含义与整体设计 这个因子Momentum20DTrimmedZscoreFactor的核心思想： 用20日累计收益率度量动量（momentum）； 对截面极端值做缩尾（winsorize）处理，降低极...

股票回测连接仿真交易 1.1二级标题 工作流; 回测代码; 1.2交易 1.回测交易; 代码含义 详细解释各个部分： 主要功能 这是一个用于输入和校验Python策略代码的工作流节点，具备代码检查功能。 核心组件详解 1.输入模型`CodeInputModel` python @ui(code={...}) classCodeInputModel(BaseModel): code:str=Field(d...

基于白银合约的期货回测连接仿真交易(week3) 1.1创建工作流 提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合动量和波动率，在白银主力合约测试，时间为2025年下半年 Ai创建的工作流; 1.2结果 1.Test-1第一次仿真结果; 2.Test-2第二次仿真结果; 第二次仿真结果的Ai分析： 整体来看，这个期货多因子策略在回测区间内表现偏弱，显著跑输基准，上线前还需要较大改进。年化收益约8.45%，但上...

一因子分析和回测策略 1.1由生成一个期货因子分析的框架：因子是关于量价方面的，在2024-2025年分析，并给出分析结果 生成如下工作流  GroupReturn; Summary; 1.2由Ai生成一个期货回测的框架：策略核心逻辑是根据布林带突破策略，在2025年分析 生成如下工作流  1.回测结果; 2.结果分析; 整体来看，...

测试截图 1.1白银期货的双均线策略 建立策略; 工作流; 交易图； 整体思路 标的：上期所白银主力连续合约AG_DOMINANT.SHF 频率：日线 信号：经典双均线（金叉做多，死叉做空） 风控： 固定每次开仓手数=1手 使用开仓价+止损/止盈比例做风控（价格触发则平仓） 持仓方向用context.position_direction记录： 0：空仓 1：多头 -1：空头 策略特点与可能的改进点 特点： 典...

多策略调整与优化 1.1实盘模拟第四周-多策略调整与优化  策略整体思想小结 多品种：统一的简单MA策略同时运行在黄金、铜、螺纹钢、焦炭多个品种上，彼此独立。 信号频率：使用1分钟线，比较“最新价vs最近10根K的均线”。 入场逻辑： 无仓时： 价MA→做多； 价<MA→做空。 出场逻辑： 有多头时：若价<MA就卖出平多； 有空头时：若价MA就买入平空。 不直接在一次信号中“平旧+反向开新”，而只是平仓，下一次再根据条件重新开仓。 风险控制：...

回测策略实战检验 1.1创建工作流  截图 1.2实盘  1.截图

内测第二周 1.1账户管理，创建3个名称，对应3个工作流  添加3个模拟盘名称;  模拟图

一初次体验PandaAi 1.1Ai修改代码后的截图 修改后的python代码截图;  添加仿真盘账号的截图;  1.2充值后的截图